机械设备行业2022Q4基金持仓分析：持仓规模再创新高，通用设备配置比例提升
这份中国银河证券于2023年2月2日发布的机械行业动态报告，题为《2022Q4基金持仓分析：持仓规模再创新高，通用设备配置比例提升》。报告分析了2022年第四季度主动偏股型公募基金在机械行业的持仓情况，并提出了投资建议。
核心观点：
* **持仓规模创新高，配置比例提升：** 2022Q4机械板块基金持仓市值创新高，配置比例连续三个季度提升，占基金总规模的比例增加。
* **通用设备持仓占比提升：** 通用设备持仓占比提升，而板块配置集中度有所回落。光伏设备、其他专用机械、基础件、仪器仪表和其他通用机械是持仓市值排在前五的细分子行业。
* **聚焦高景气行业龙头，挖掘预期改善个股：**基金加仓明显包括科达制造、恒立液压、三一重工等，减持较多的包括迈为股份、新莱应材、新强联、晶盛机电等。
* **投资建议：** 持续看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及双碳趋势下新能源装备领域投资机会。建议关注：1)机械设备领域存在进口替代空间的子行业，包括数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等；2)新能源领域受益子行业，包括光伏设备、风电设备、核电设备、储能设备等；3)新能源汽车带动的汽车供应链变革下的设备投资。
报告还分析了细分板块的持仓情况，包括公募基金持仓市值和增长情况，以及细分板块的配置情况。报告最后提示了产业政策变化、细分行业竞争加剧、原材料价格上涨、制造业投资低于预期以及新技术发展不及预期等风险。
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