建材行业2022Q4建材板块基金持仓分析：整体持仓回升，家装建材更受青睐
这份长江证券的研究报告分析了2022年第四季度建材板块的基金持仓情况。报告的核心内容包括：
1. **整体持仓回升，更青睐家装建材：**
* 公募基金在2022年Q4对建材板块的持仓市值环比上升32%，占全部A股重仓持股市值比例也上升。
* 超配比例相较2022年Q3有所回升。
* 机构整体持仓回升，更青睐家装建材。
* 北上资金也普遍增持。
2. **公募基金持仓结构分析：**
* 重仓持股前十的标的包括东方雨虹、石英股份、海螺水泥、伟星新材等。
* 重仓持股比例前十的标的包括欧晶科技、志特新材、金博股份等。
* 家装建材板块持仓大幅回升；水泥板块持仓变动分化；浮法玻璃龙头旗滨集团获增持；玻纤板块以增持为主；新材料板块个股持仓变动分化。
3. **板块细分领域分析：**
* **家装建材：** 持仓大幅回升，箭牌家居、亚士创能、森鹰窗业等被增持。
* **水泥：** 持仓变动分化，海螺水泥、塔牌集团等被增持，冀东水泥、祁连山等被减持。
* **玻璃：** 浮法玻璃龙头旗滨集团获增持。
* **玻纤：** 以增持为主。
* **新材料：** 个股有所分化，欧晶科技、凯盛科技等获增持，再升科技、震安科技等获减持。
4. **陆股通持仓分析：**
* 北上资金总体呈增持态势，主要为11月以来地产政策加码，稳地产的方向和信号明确，外资对地产链给予复苏预期。
* 华新水泥、冀东水泥、中国巨石、东方雨虹等被增持。
5. **投资建议：**
* 看好地产链，重视板块趋势性机会。
* 建议积极配置家装建材，继续推荐坚朗五金、三棵树、伟星新材等。
* 同时受益于竣工修复与冷修带来的供给出清，2023年玻璃有望显现出向上弹性，继续推荐旗滨集团等。
6. **风险提示：**
* 地产行业大幅下滑。
* 原材料大幅上行。
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