中深建业:招股说明书
好的，这是中深建业控股有限公司的招股说明书总结：
**中深建业控股有限公司招股说明书总结**
**公司概况**
中深建业控股有限公司（以下简称“中深建业”）是一家在中国从事建筑服务的公司。 业务涵盖建筑工程、市政公用工程、地基基础工程和专业承包工程。公司主要担任建设项目的总承包商或分包商。
**业务及竞争优势**
中深建业的主要竞争优势在于其拥有建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包一级资质等五项一级资质和多项二级、三级施工承包资质。公司专注于市政公用工程。 公司拥有经验丰富的管理团队和资深项目经理。
**财务摘要**
* **收益：**2020年、2021年和2022年，收益分别为13.31亿、13.46亿和13.78亿元人民币。2023年上半年收益为4.96亿元人民币。
* **毛利率：**2020年、2021年和2022年分别为5.0%、5.3%和5.7%，2023年上半年为5.8%。
* **净利润：**2020年、2021年和2022年分别为1360万、2810万和2530万人民币。2023年上半年净利润为1080万人民币。
**财务状况**
* **流动比率：**保持稳定，2023年6月30日为1.3倍。
* **速动比率：**与流动比率相同，2023年6月30日为1.3倍。
**客户及供应商**
客户主要包括政府部门、国有企业、上市公司及私营企业。2020年、2021年及2022年以及2023年上半年的五大客户收入占比分别为67.9%、56.5%、56.0%及45.9%。供应商主要包括原材料供应商、机械及设备租赁供应商、劳务分包商以及专业建筑分包商。
**募资用途**
* 约45.7%或3880万人民币将用于为近期获得的若干项目提供资金；
* 约41.3%或3050万人民币将用于收购机械；
* 约7.0%或600万人民币将用于招聘人手；及
* 约6.0%或510万人民币将用于营运资金及其他一般企业用途。
**风险因素**
公司面临与行业相关的风险、与中国开展业务相关的风险、与股份发售相关的风险以及与招股章程所载陈述相关的风险，包括：
* 中国房地产市场及房地产开发商的业绩；
* 项目投标过程；
* 贸易应收款项；
* 经营活动现金流；
* 履约；
* 成本超支。
**上市计划**
* 发售股份数目：128,700,000股
* 发售价格：每股1.00港元
* 股份代号：2503
**时间表**
* 公开发售开始：2023年12月28日
* 公开发售截止：2024年1月4日
* 上市日期：预计2024年1月9日
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