2024年全球资产所有者100强报告.pdf
这份文档是2024年由Thinking Ahead Institute发布的《资产所有者100强》报告的节选，总结了全球最具影响力的100家资产所有者的情况。以下是文档核心内容的总结：
**核心发现：**
* **总资产规模：** 截至2023年底，全球前100家资产所有者管理的资产总额达到26.3万亿美元，同比增长12.3%。
* **集中度：** 前20大资产所有者占总资产的55.6%，约为14.6万亿美元。前5大资产所有者占总资产的24.4%，约为6.4万亿美元。
* **排名：** 日本政府养老投资基金（GPIF）仍然是全球最大的资产所有者，挪威中央银行投资管理公司（Norges Bank Investment Management）和中国投资有限责任公司（China Investment Corporation）分列第二和第三。
* **区域分布：** 欧洲、中东和非洲地区（EMEA）、亚太地区和北美地区的资产规模占比接近三分之一。亚太地区和北美地区的养老基金占主导地位，而EMEA地区则以主权财富基金为主。
* **基金类型：** 养老基金管理的资产占总额的51.2%，主权财富基金占38.9%，外包首席投资官(OCIO)和主信托占9.3%。
**主要趋势和挑战：**
* **净零承诺：** 前100大资产所有者中，52%已做出净零排放承诺，但实现这些承诺面临着平衡环境目标与财务业绩的挑战。
* **政治影响：** 投资行业日益受到政治因素的影响，政府利用政策和监管来塑造符合国家优先事项的金融战略。
* **技术应用：** 资产所有者越来越认识到人工智能（AI）和数据驱动战略的重要性，以提高投资流程和组织效率。
* **复杂性上升：** 面对不断上升的不确定性、扩大的法规和不断增加的利益相关者，管理复杂性成为关键挑战。
* **地缘政治风险：** 地缘政治已成为市场风险的主要驱动因素，投资者需要制定能够抓住新兴市场机遇并平衡增长潜力与全球和地方风险意识的战略。
**新的资产所有者思维：**
* **风险2.0：** 需要超越传统的风险管理方法，识别和管理来自复杂系统性来源的风险。
* **系统思维：** 强调理解复杂互连系统，并认识到一个领域的变化会如何影响整个系统。
**总投资组合方法（TPA）：**
* TPA采用最佳理念，动态管理，关注整体。
* 采用TPA的机构表现优于采用战略资产配置的机构。
**其他要点：**
* 该报告还包含了各类型资产所有者（养老基金、主权财富基金、OCIO、基金会和捐赠基金、保险公司）的更详细数据和排名。
* 报告强调了在不确定性增加、法规变化以及技术变革的大背景下，资产所有者面临的复杂性、地缘政治风险以及对创新和灵活性的需求。
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